Investor Garden

LUBAO INVESTMENT

申赎的基金份额净值怎么确认?

Source: 2023/10/07

答:因为私募基金产品估值是遵循T+1日估T日的,申赎当日无法知道当日基金份额净值,依据“未知价”原则,即基金的申购价格、赎回价格以开放日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。(T日是指申赎当日,T+1日是指申赎日后一工作日)。